學習新的行為型態：從交易心理到實踐

最近在讀《交易者的101堂心理訓練課》第七章，關於「學習新的行為型態」。這一章談的是行為分析方法，讓我對自己的交易行為有了更清楚的認識。

行為分析的核心概念

書中提到，行為分析方法強調的是「當下的技巧培養」，而不是一直探索過去的問題。重點在於學習與反學習——透過條件與強化來改變行為傾向。這個方法對處理焦慮、憤怒、挫折等情緒問題特別有效。

教練工作的核心就是：強化正確的行為，並移除不正確行為的強化程序。

作者舉了一個很經典的例子。有位交易者的部位面臨不利的下跌走勢，但他相信行情即將反轉，因此沒有在預定停損點認賠出場。為什麼？因為他剛完成連續的獲利，不希望因為這一筆交易而告一段落。

於是，他把「認賠出場」跟「中止連續獲利」關聯在一起了。

這就是不正確的交易行為。每筆交易應該是獨立事件，一廂情願地以為可以持續連續獲利，是不實際的。

從生理訊號看心理狀態

看了這本書之後，我除了開始追蹤睡眠分數，也開始關注 HRV（心率變異度）。

我發現在極度疲倦的那幾天，HRV 確實會下降。平常平均大約是四十，但狀況差的時候有可能會低到二十左右。

這些都是訊號，在告訴我應該要好好休息。如果生理出狀況，心理一定也會受到影響。

向他人學習，也分享自己的經驗

書中提到：「尋找一些願意分享成功與失敗經驗的交易者，把這些經驗轉化為你自己的知識。當交易者與同儕們分享經驗，等於是把社交互動轉化為學習程序。」

我自己最常看的還是自由人的分享。基本上，我的交易邏輯幾乎都是從他分享的內容延伸出來的。

不過，我也還沒有主動分享過我的想法。我還在試著找有什麼方式可以去做這件事。

獎賞正確的行為

書中強調，訓練過程要採用有根據的正面強化程序。換句話說，相關訓練應該獎賞正確的行為，而不是懲罰錯誤的行為。

對我來說，一個部位進場後可以順利在滿足目標價的時候出場，是最正面的一件事。

我對自己的獎賞，就是把那一次獲利的百分之十拿出來，存到一個專用的賬戶。而這個賬戶之後，當我需要做一些慈善目的的時候，就可以拿出來用。

這對我來說，用正面的回饋來幫助別人，是一個很正面的獎賞。

慢慢增加交易資本

書中有一段話讓我印象深刻：「交易資本調整應該慢慢來，不能一次大幅增加。如果賬戶盈虧程度突然增加了好幾倍，交易者不太可能維持情緒上的穩定。報酬波動對於心理造成的影響絕對不下於盈虧本身。」

我想這也是之後對我而言最大的挑戰。

我現在部位還放得很小，之後如果順利的話會慢慢增加。我也想挑戰看看市場的胃納量到底可以做到多大。但也知道，報酬的波動一定會是一個很大的心理障礙。

克服焦慮引發的衝動行為

書中談到一個重要的心理機制：「當我們因為部位發生嚴重虧損而焦慮，認賠出場讓焦慮立即獲得解決。將來如果遇到類似的經驗，很可能也會引發了結出場的行為，即使該部位也許應該繼續持有。焦慮與危險之間的關聯只要夠強烈，就會迫使我們放棄交易計劃。」

之前我也常常有獲利想要趕快了結的情況。有時候覺得，我已經賠了好幾天，這個時候只要有賺就好了。或者是今天現在這時出場就可以打平，那麼為什麼不出場，要讓它變成賠錢？

這些情境都會誘使我想要提早出場。因此現在，我設定好目標價之後，就會堅持要目標價到達才出場，否則就是等著移動停損來觸發。

至少我讓情境簡化了很多——不是停損出場，就是獲利出場。目前來說，我覺得這個方法還不錯，因為它減少我的認知負擔，也堅持最大化獲利。

簡單的情緒管理工具

書中提到：「當我們透過有韻律的深呼吸而讓自己平靜下來，顯然就不可能同時覺得興奮、想要草率行事。因此，深呼吸可以緩和極端情緒，強化自我控制與紀律規範。」

除了深呼吸之外，我有時候也會不斷地喝水去緩和自己。不過，缺點就是有時候喝太多會想要去上廁所，但這也是一個機會，讓我站起來走一走。只要不要剛好發生在關鍵的時刻就好了。

預期性強化：想象成功的過程

最後一個重點是預期性強化。想象正確行為帶來的效益，藉以強化正面關聯，讓我們更容易實際執行計劃。

書中提到，頂尖交易者與平庸交易者之間的差別不在於交易構想不同，而是處理構想的心態有所差異。譬如說，第一位交易者擔心賬面獲利消失而決定迅速獲利了結；第二位交易者則期待報酬拉回，反而是加碼機會，結果取得重大獲利。

我的理解是：堅持賺大賠小的核心交易理念。

交易應該是零大賠，無數的小賺、小賠，再加上偶爾的大賺建構而成的。

從這個核心出發，再由覆盤確認自己的策略有著相同的行為。接著，模擬想象自己實際參與這個行情的過程。最後，實際下單、實際參與，從進場到出場，獎勵自己，形成一個正向循環的交易行為。

這一章的內容讓我重新思考自己的交易行為。改變不是一夕之間發生的，而是透過持續的練習、強化正確的行為，慢慢建立起來的。期許自己能夠持續進步。